Bạn đã bao giờ nghe về chỉ báo Fibonacci chưa ? Đây là một trong những thuật ngữ thường được dùng trong đầu tư chứng khoán và tài chính. chỉ báo này thường được nhà đầu tư sử dụng trong việc xác định các mức hỗ trợ – kháng cự, đặt lệnh dừng lỗ và xác định giá mục tiêu. Vậy Fibonacci là gì? Có ý nghĩa thế nào? Và khi sử dụng chỉ báo này cần lưu ý gì? Cùng diendaniso.com đi tìm hiểu rõ trong bài viết ngày hôm nay
Nội dung
FIBONACCI LÀ GÌ ?
Để tìm hiểu về chỉ số Fibonacci trong chứng khoán chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự ra đời của dãy số này. Năm 1202 thì nhà toán học Fibonacci đã lần đầu tiên công bố dãy số này trong một cuốn sách của ông có tên Liber Abacci, qua 2 bài toán: Bài toán con thỏ và bài toán số các “cụ tổ” của một ong đực.
Theo đó thì dãy số Fibonacci chính là một dãy số vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1. Các phần từ này tiếp theo được xây dựng theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng 2 phần tử liền trước chúng. Cụ thể sẽ có dạng như: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…
Đây là một dãy số nổi tiếng khi chúng xuất hiện ở những thứ phức tạp nhất xung quanh chúng ta và ngay cả bản thân vũ trụ. Điều này khiến nó trở thành một dãy số nổi tiếng và được xem sự hiện diện của Tạo hóa ngay cạnh con người. Dãy số này được ứng dụng nhiều ngành khoa học hiện nay trong đó có cả thị trường chứng khoán.
FIBONACCI TRONG CHỨNG KHOÁN
Dãy số Fibonacci được ứng dụng trong đầu tư chứng khoán được coi là chỉ báo Fibonacci và được sử dụng để phân tích kĩ thuật trong chứng khoán. Chỉ số này được ứng dụng nhằm tính toán và xác định ngưỡng thay đổi quan trọng của giá trị cổ phiếu như ngưỡng hỗ trợ – kháng cự và ngưỡng cắt lỗ, điểm giá mục tiêu….
Ngoại trừ 4 số đầu tiên thì tỉ số giữa 1 số bất kì với số lớn hơn tiếp theo sẽ luôn luôn xấp xỉ bằng 0.168 (5/8 = 0.625, 8/13 = 0.615…)
Tỉ số của 2 số bất kì với số nhỏ hơn luôn xấp xỉ bằng 1.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618 (13/8 = 1.625, 21/13 = 1.615…)
Tỉ số của các số xen kẽ xấp xỉ bằng 2.168 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382 (3/8 = 0.375, 8/21 = 0.38…)
Trong chứng khoán, các tỉ số được tạo ra từ dãy Fibonacci như: 1.1618, 2.618, 0.382 đều được sử dụng để trở thành các ngưỡng mở rộng hay các ngưỡng thoái lui để thoát lệnh hay chốt lời khi giao dịch trên sàn giao dịch ngoại hối uy tín.
Ý NGHĨA CỦA FIBONACCI
Dựa vào chỉ số Fibonacci được áp dụng trong chứng khoán có khá nhiều ý nghĩa. Chúng có sự vận động của giá trị cổ phiếu và các nhà đầu tư có thể được ứng dụng tỷ số này để nhằm xác định và dự đoán các đường đi và cùng các điểm quan trọng của giá trị của giá cổ phiếu. Chính vì thế mà chúng có thể dự đoán được các mức kháng cự cũng như hỗ trợ, các điểm cắt lỗ hay mức giá mục tiêu tiềm năng trong đó:
Tại mức hỗ trợ chính là biểu thị mức điểm giá thấp nhất của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Trong giai đoạn này giá trị cổ phiếu là thấp nhất và không thể giảm được hơn nữa.
Tại mức kháng cự chính là mức giá cao nhất của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Tại mức này thì giá cổ phiếu sẽ không tăng vượt qua được mức độ này.
Nhiều trader còn ứng dụng tỷ lệ Fibonacci để giúp hỗ trợ dự đoán các điểm đảo chiều của một xu hướng vận động của giá trị cổ phiếu. Bạn chỉ cần xác định được 2 điểm đỉnh và đáy của xu hướng giá đang diễn ra thì nhà đầu tư có thể xây dựng được hướng đi của giá cụ thể và rõ ràng.
Vì vậy, nhà đầu tư khó xác định được ngưỡng cản và điểm vào lệnh cắt lỗ. Đây chính là những hạn chế của phương pháp này mà nhà đầu tư cần lưu ý. Do đó, muốn kết quả dự đoán chính xác nhất, nhà đầu tư cần kết hợp Fibonacci với các chỉ báo kỹ thuật khác.
ỨNG DỤNG CỦA FIBONACCI TRONG CHỨNG KHOÁN
Có thể thấy được chỉ số Fibonacci được ứng dụng trong việc dự đoán diễn biến giá cổ phiếu. Với Phương pháp này chỉ số Fibonacci được nhiều nhà đầu tư sử dụng để xây dựng kế hoạch đầu tư của mình. Mỗi loại Fibonacci sẽ được ứng dụng khác nhau trong phân tích kỹ thuật:
Fibonacci thoái lui: Với loại chỉ số này thường được dung nhiều để giúp xác định chỉ số vùng đảo chiều của giá cổ phiếu trong quá trình điều chỉnh và hồi phục kỹ thuật. Ở các ngưỡng Fibonacci 38.2%, 50% và 61.8% giá có xu hướng đảo chiều nhiều nhất. Đây cũng thường là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của thị trường.
Fibonacci Time Zones được ứng dụng để xác định ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Nó cũng hỗ trợ việc xác định điểm giá đảo chiều trong xu hướng hiện hành.
Fibonacci Fans và Fibonacci Arc cũng được ứng dụng trong việc xác định điểm đảo chiều, các vùng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng. Từ đó, nhà đầu tư biết được khi nào nên bán, khi nào nên mua để có lợi nhuận tốt nhất.
Fibonacci Extension giúp nhà đầu tư xác định điểm dừng của xu hướng hiện tại, từ đó quyết định điểm chốt lời tuyệt vời nhất.
Cần lưu ý gì khi phân tích chỉ báo Fibonacci?
Là một người chơi chứng khoán (trader) thì việc sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật khác nhau và theo kinh nghiệm sẽ tốt nhất cho bạn. Phương pháp Fibonacci cũng giống như nhiều công cụ kỹ thuật khác không thể dự báo chính xác một cách hoàn toàn được. Chính vì thế chúng tôi xin chia sẻ cho bạn một số lưu ý khi sử dụng phương pháp này sao cho hiệu quả:
- Nhà đầu tư cần tích lũy thêm kinh nghiệm để lựa chọn được điểm đỉnh và điểm đáy vẽ đường Fibonacci phù hợp trong từng giai đoạn khác nhau. Nếu như xác định được đúng đường thì sẽ có tác động mạnh mẽ đến độ chính xác của dự báo.
- Thường xuyên rèn luyện kỹ năng sử dụng Fibonacci để dự báo diễn biến giá cổ phiếu để vận dụng thành thạo vào thực tế. Trong quá trình này, nhà đầu tư cũng rút ra được những kinh nghiệm đầu tư riêng của mình.
FIBONACCI TRONG CHỨNG KHOÁN GỒM MẤY LOẠI ?
Về việc phân loại chỉ số Fibonacci thông thường được các Trader chia ra làm 3 loại phổ biến nhất chính là
- Retracement (Fibonacci thoái lui),
- Fibonacci dạng thời gian mở rộng
- Fibonacci dạng quạt.
Ngoài ra, còn một số loại Fibonacci như Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci mở rộng, Fibonacci hình xoắn ốc…
Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement)
Với dạng chỉ số Fibonacci thoái lui này chính là chỉ báo được sử dụng thông dụng nhất trong chứng khoán. Chúng được sử dụng để phân tích kỹ thuật và giúp các nhà đầu tư tìm ra được mức giá mục tiêu cũng như ngưỡng cắt lỗ một cách hợp lý nhất. Nhờ việc dựa vào đó mà các nhà đầu tư xây dựng có thể đưa ra được các chiến lược giao dịch một cách phù hợp.
Chỉ số Fibonacci thoái lui trong chứng khoán thường được nhắc đến với thuyết song Elliott và mẫu hình Gartley. Theo đó, sau những đợt biến động, các mức kháng cự và hỗ trợ mới thường sẽ được hình thành trùng hoặc gần với đường Fibonacci thoái lui quan trọng như 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8% và 100%
Fibonacci dạng quạt (Fibonacci Fans)
Chỉ số thứ 2 chính là Fibonacci dạng quạt. Với hình đồ thị giống hình quạt cũng được chia thành 2 xu hướng tăng và giảm của thị trường. Các xác định cụ thể sẽ như sau:
• Trong xu hướng tăng: Đường Fibonacci Fan nối từ đáy tới các mức thoái lui dựa trên mức tăng. Nhà đầu tư sử dụng những đường này để ước tính mức hỗ trợ và các điểm đảo chiều tiềm năng.
• Trong xu hướng giảm: Đường Fibonacci Fan giảm nói từ đỉnh xuống các mức thoái lui dựa trên mức giảm. Những đường này được sử dụng để dự đoán các mức kháng cự và vùng đảo chiều tiềm năng.
Fibonacci vòng cung (Fibonacci Arc)
Fibonacci cuối chính là vòng cung với các đường có tâm điểm là tâm cao nhất hoặc thấp nhất trong một xu hướng tăng hoặc giảm. các cánh cung sẽ mở rộng và giao với đường cơ sở tại các điểm Fibonacci. Khu vực tạo thành từ các vòng cung sẽ dự báo các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng của từng xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường.
Có thể nói Fibonacci đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật chứng khoán. Chúng giúp cho các nhà đầu tư có thể xác định được đúng các điểm bán trong xu hướng giảm và điểm mua trong xu hướng tăng để giúp cho bạn chốt lời hiệu quả nhất. Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về Fibonacci cho chứng khoán sẽ giúp các bạn ra quyết định đầu tư đúng đắn nhất.
